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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 236.00 | 199 503.00 | 565 732.00 | 765 236.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 406 574.00 | 1 123 019.00 | 1 283 555.00 | 2 406 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 714.00 | 322 595.00 | 158 119.00 | 480 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 232.00 | 278 652.00 | 343 580.00 | 622 232.00 |
AX Avances et acomptes | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 248.00 | 1 923 770.00 | 2 991 478.00 | 4 915 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 437.00 | | 849 437.00 | 849 437.00 |
BZ Autres créances | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
CF Disponibilités | 1 011 525.00 | | 1 011 525.00 | 1 011 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 499.00 | | 2 157 499.00 | 2 157 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 747.00 | 1 923 770.00 | 5 148 977.00 | 7 072 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 117.00 | | | 571 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
DG Autres réserves | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
DH Report à nouveau | 269 770.00 | 46 438.00 | | 269 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 280.00 | 1 023 332.00 | | 1 310 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 776.00 | 1 783 495.00 | | 2 293 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 816.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 650.00 | 33 058.00 | | 37 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 650.00 | 229 874.00 | | 37 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 124.00 | 1 006 806.00 | | 964 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 615.00 | 1 169 636.00 | | 1 193 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 75 911.00 | | 172 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 631.00 | 418 178.00 | | 487 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 550.00 | 2 670 532.00 | | 2 817 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 977.00 | 4 683 902.00 | | 5 148 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 951.00 | 689 313.00 | | 2 085 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 694.00 | | 611 132.00 | 4 305 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 4 915 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 3 575 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 569.00 | | 216 666.00 | 548 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 007.00 | | 394 465.00 | 3 183 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 117.00 | | | 574 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 057.00 | 387 291.00 | 1 578.00 | 1 538 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 047.00 | 116 456.00 | | 83 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 010.00 | 270 835.00 | 1 578.00 | 1 455 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
UX Autres créances clients | 849 437.00 | | | 849 437.00 |
VB T. V. A. | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 853.00 | 232 254.00 | 391 029.00 | 963 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 615.00 | 1 193 615.00 | | 1 193 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 835.00 | | | 227 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 091.00 | 1 717 091.00 | | 1 717 091.00 |
VW T.V.A. | 233 574.00 | 233 574.00 | | 233 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 550.00 | 2 085 951.00 | 391 029.00 | 2 817 550.00 |