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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 991.00 | 18 860.00 | 3 131.00 | 21 991.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 700.00 | 129 870.00 | 169 830.00 | 299 700.00 |
AP Constructions | 945 265.00 | 649 700.00 | 295 565.00 | 945 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 357.00 | 524 465.00 | 360 892.00 | 885 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 507.00 | 994 890.00 | 428 617.00 | 1 423 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 294.00 | 2 317 786.00 | 1 800 508.00 | 4 118 294.00 |
BP En cours de production de services | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BT Marchandises | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 068.00 | 589.00 | 1 004 479.00 | 1 005 068.00 |
BZ Autres créances | 138 318.00 | | 138 318.00 | 138 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 529.00 | | 1 462 529.00 | 1 462 529.00 |
CF Disponibilités | 1 763 661.00 | | 1 763 661.00 | 1 763 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 033.00 | 589.00 | 4 447 444.00 | 4 448 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 327.00 | 2 318 376.00 | 6 247 951.00 | 8 566 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 750.00 | | | 677 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 896 521.00 | | | 896 521.00 |
DH Report à nouveau | 2 774 071.00 | | | 2 774 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 077.00 | | | 538 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 919.00 | | | 4 976 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 427.00 | | | 883 427.00 |
EA Autres dettes | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 032.00 | | | 1 271 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 951.00 | | | 6 247 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 032.00 | | | 1 271 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 529.00 | | 604 529.00 | 604 529.00 |
FG Production vendue services | 5 223 028.00 | | 5 223 028.00 | 5 223 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 556.00 | | 5 827 556.00 | 5 827 556.00 |
FM Production stockée | | | -268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 779.00 | | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 135.00 | | | 6 027 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 058.00 | | | 5 489 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 077.00 | | | 538 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 398.00 | | 451 088.00 | 3 794 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 191.00 | 4 118 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 191.00 | 3 257 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 375.00 | | 1 888.00 | 853 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 274.00 | | 449 200.00 | 2 935 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 097.00 | 229 454.00 | 122 764.00 | 2 211 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 621.00 | 22 110.00 | | 126 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 476.00 | 207 344.00 | 122 764.00 | 2 084 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 889.00 | 275 889.00 | | 275 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 541.00 | 411 541.00 | | 411 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 767.00 | 258 767.00 | | 258 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 654.00 | | | 1 003 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VC Groupe et associés | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 109.00 | 1 160 585.00 | 5 524.00 | 1 166 109.00 |
VW T.V.A. | 207 983.00 | 207 983.00 | | 207 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 596.00 | 1 234 596.00 | | 1 234 596.00 |