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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 469.00 | 41 832.00 | 18 636.00 | 60 469.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 355.00 | 42 482.00 | 18 873.00 | 61 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
110 Total général Actif | 109 521.00 | 42 482.00 | 67 038.00 | 109 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
252 Charges sociales | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |