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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 335.00 | 29 325.00 | 5 010.00 | 34 335.00 |
AH Fonds commercial | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
AN Terrains | 185 505.00 | 69 958.00 | 115 547.00 | 185 505.00 |
AP Constructions | 1 244 603.00 | 112 486.00 | 1 132 117.00 | 1 244 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 241.00 | 94 724.00 | 93 517.00 | 188 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 681.00 | 890 812.00 | 840 869.00 | 1 731 681.00 |
AX Avances et acomptes | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 741.00 | 1 197 305.00 | 2 737 436.00 | 3 934 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 278.00 | 57 816.00 | 2 091 462.00 | 2 149 278.00 |
BZ Autres créances | 903 209.00 | | 903 209.00 | 903 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 700 009.00 | | 700 009.00 | 700 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 512.00 | 57 816.00 | 3 876 696.00 | 3 934 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 253.00 | 1 255 121.00 | 6 614 131.00 | 7 869 253.00 |
CU Autres participations | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 100.00 | 507 600.00 | | 1 001 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 487 397.00 | 533 531.00 | | 487 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 114.00 | 447 365.00 | | 419 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 700.00 | 13 000.00 | | 11 700.00 |
DK Provisions réglementées | 30 002.00 | 28 507.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 073.00 | 1 580 764.00 | | 2 000 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 575.00 | 1 195 483.00 | | 1 965 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 939.00 | 9 461.00 | | 7 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 360.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 138.00 | 964 848.00 | | 783 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 019.00 | 1 823 795.00 | | 1 797 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 842.00 | 128 757.00 | | 58 842.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 742.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 059.00 | 4 124 445.00 | | 4 614 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 131.00 | 5 705 209.00 | | 6 614 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 386 252.00 | 700.00 | 14 386 952.00 | 14 386 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 386 252.00 | 700.00 | 14 386 952.00 | 14 386 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 796 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 369 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 145.00 | 2 499.00 | | 10 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 964.00 | 78 871.00 | | 119 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 314.00 | 38 623.00 | | 42 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 422.00 | 119 993.00 | | 172 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 905.00 | 56 253.00 | | 54 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 134.00 | 59 766.00 | | 35 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852.00 | 13 390.00 | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 890.00 | 129 409.00 | | 93 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 533.00 | -9 416.00 | | 78 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 812.00 | 43 711.00 | | 19 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 443.00 | 68 669.00 | | 45 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 329.00 | 14 151 503.00 | | 14 979 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 560 214.00 | 13 704 137.00 | | 14 560 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 114.00 | 447 366.00 | | 419 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286 742.00 | 1 348 691.00 | | 1 286 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 421.00 | 62 343.00 | | 63 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 598.00 | | 5 782.00 | 63 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 598.00 | | 5 782.00 | 63 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 598.00 | | 5 782.00 | 63 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 138.00 | 783 138.00 | | 783 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 575.00 | 332 416.00 | 1 027 230.00 | 1 965 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797 019.00 | 1 797 019.00 | | 1 797 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 960.00 | 3 136 520.00 | 211 440.00 | 3 347 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 621.00 | 2 979 462.00 | 1 027 230.00 | 4 612 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |