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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 641.00 | 112 380.00 | 77 261.00 | 189 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 702.00 | 128 425.00 | 77 277.00 | 205 702.00 |
BT Marchandises | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 193.00 | 2 269.00 | 116 924.00 | 119 193.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | 2 269.00 | 346 480.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 451.00 | 130 694.00 | 423 757.00 | 554 451.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 87 431.00 | 77 493.00 | | 87 431.00 |
DH Report à nouveau | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | 9 938.00 | | 67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 199 598.00 | 131 644.00 | | 199 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 10 465.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | 6 214.00 | | 12 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 828.00 | 56 518.00 | | 42 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 82 081.00 | | 55 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 574.00 | 45 778.00 | | 69 574.00 |
EA Autres dettes | 42 828.00 | 56 518.00 | | 42 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 159.00 | 257 574.00 | | 224 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 757.00 | 408 217.00 | | 423 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 159.00 | 256 394.00 | | 224 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 435.00 | | 41 496.00 | 178 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 205 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 230.00 | 204 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 890.00 | | 41 496.00 | 176 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 377.00 | 22 362.00 | 7 313.00 | 113 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 847.00 | 22 362.00 | 7 313.00 | 111 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 2 269.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UX Autres créances clients | 116 470.00 | | | 116 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VP Divers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 331.00 | 181 331.00 | | 181 331.00 |