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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 927.00 | 555 013.00 | 122 914.00 | 677 927.00 |
BT Marchandises | 1 089 677.00 | | 1 089 677.00 | 1 089 677.00 |
BZ Autres créances | 6 222 304.00 | 1 534 268.00 | 4 688 036.00 | 6 222 304.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 312 859.00 | 1 534 268.00 | 5 778 591.00 | 7 312 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 786.00 | 2 089 281.00 | 5 901 505.00 | 7 990 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 677 927.00 | 555 013.00 | 122 914.00 | 677 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 977 744.00 | 6 977 744.00 | | 6 977 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
DG Autres réserves | 436 211.00 | 436 211.00 | | 436 211.00 |
DH Report à nouveau | -941 757.00 | -1 058 226.00 | | -941 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 031.00 | 116 469.00 | | -844 031.00 |
DK Provisions réglementées | 14 183.00 | 13 601.00 | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 504.00 | 6 714 952.00 | | 5 871 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | 5 014.00 | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 391 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 691.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 23 303.00 | 34 414.00 | | 23 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 001.00 | 3 433 357.00 | | 30 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 505.00 | 10 148 309.00 | | 5 901 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 582.00 | 923.00 | | 500 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 582.00 | 93 261.00 | | -500 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 146.00 | 2 731 353.00 | | 45 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 177.00 | 2 614 884.00 | | 889 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 030.00 | 116 469.00 | | -844 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 601.00 | 582.00 | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 582.00 | | 13 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VP Divers | 6 222 304.00 | | | 6 222 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 304.00 | 6 222 304.00 | | 6 222 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |