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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 28 155.00 | 8 000.00 | 36 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 080.00 | | 1 542 080.00 | 1 542 080.00 |
AN Terrains | 1 506.00 | 200.00 | 1 306.00 | 1 506.00 |
AP Constructions | 1 514 447.00 | 1 136 096.00 | 378 351.00 | 1 514 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 497.00 | 1 850 479.00 | 323 017.00 | 2 173 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 502.00 | 171 412.00 | 80 091.00 | 251 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 901.00 | 3 186 342.00 | 2 815 560.00 | 6 001 901.00 |
BT Marchandises | 2 259 755.00 | | 2 259 755.00 | 2 259 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 597.00 | 5 014.00 | 106 583.00 | 111 597.00 |
BZ Autres créances | 1 703 603.00 | | 1 703 603.00 | 1 703 603.00 |
CF Disponibilités | 1 371 937.00 | | 1 371 937.00 | 1 371 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 007.00 | 5 014.00 | 5 499 993.00 | 5 505 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 506 908.00 | 3 191 356.00 | 8 315 553.00 | 11 506 908.00 |
CU Autres participations | 365 483.00 | | 365 483.00 | 365 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 274 470.00 | 2 026 804.00 | | 2 274 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 788.00 | 822 666.00 | | 795 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 178.00 | 3 090 389.00 | | 3 311 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 972.00 | 982 639.00 | | 675 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 107 849.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 588.00 | 3 156 189.00 | | 3 259 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 111.00 | 1 235 080.00 | | 934 111.00 |
EA Autres dettes | 133 153.00 | 148 964.00 | | 133 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 375.00 | 5 630 720.00 | | 5 004 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 553.00 | 8 721 109.00 | | 8 315 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 344.00 | 4 955 797.00 | | 4 608 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 382 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 517 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 900 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 955 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 040 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | 21 554.00 | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | 21 554.00 | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 5 500.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 5 500.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 16 054.00 | | 5 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 930.00 | 148 408.00 | | 144 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 114.00 | 106 299.00 | | -15 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 981 010.00 | 39 009 102.00 | | 38 981 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 185 222.00 | 38 186 436.00 | | 38 185 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 788.00 | 822 666.00 | | 795 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 535.00 | | | 5 948 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 980.00 | | | 1 585 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 969.00 | | | 3 909 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 586.00 | | | 452 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 915.00 | 282 501.00 | 18 074.00 | 2 921 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 139.00 | 1 760.00 | 7 745.00 | 34 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 775.00 | 280 741.00 | 10 329.00 | 2 887 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 588.00 | 3 259 588.00 | | 3 259 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
UX Autres créances clients | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 972.00 | 279 941.00 | 396 031.00 | 675 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 240.00 | | | 306 240.00 |
VP Divers | 1 703 603.00 | | | 1 703 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 111.00 | 934 111.00 | | 934 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 547.00 | 1 873 315.00 | 87 232.00 | 1 960 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 374.00 | 4 608 343.00 | 396 031.00 | 5 004 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |