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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 446.00 | 52 676.00 | 770.00 | 53 446.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 130.00 | 469.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 39 736.00 | 15 330.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 111.00 | 93 542.00 | 219 569.00 | 313 111.00 |
BT Marchandises | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 784.00 | 7 047.00 | 2 423 737.00 | 2 430 784.00 |
BZ Autres créances | 399 648.00 | | 399 648.00 | 399 648.00 |
CF Disponibilités | 608 165.00 | | 608 165.00 | 608 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 452.00 | 7 047.00 | 3 603 405.00 | 3 610 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 562.00 | 100 589.00 | 3 822 974.00 | 3 923 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
DL TOTAL (I) | 549 364.00 | | | 549 364.00 |
DP Provisions pour risques | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 501.00 | | | 245 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 853.00 | | | 434 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 222.00 | | | 781 222.00 |
EA Autres dettes | 1 476 719.00 | | | 1 476 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 593.00 | | | 3 028 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 974.00 | | | 3 822 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 593.00 | | | 3 028 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 411 759.00 | 3 595 238.00 | 16 006 998.00 | 12 411 759.00 |
FG Production vendue services | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 948.00 | 3 595 238.00 | 16 056 186.00 | 12 460 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 142 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 060 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 194.00 | | | 16 286 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 765.00 | | | 16 155 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | 7 047.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 7 047.00 | 2 301.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 318.00 | 7 047.00 | 2 301.00 | 247 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 853.00 | 434 853.00 | | 434 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 719.00 | 1 476 719.00 | | 1 476 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 222.00 | 781 222.00 | | 781 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 389.00 | 2 869 389.00 | 10 000.00 | 2 879 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 593.00 | 3 028 593.00 | | 3 028 593.00 |