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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 212 050.00 | 76 187.00 | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 892.00 | 14 673.00 | 10 219.00 | 24 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 596.00 | 244 939.00 | 100 656.00 | 345 596.00 |
BT Marchandises | 264 538.00 | | 264 538.00 | 264 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 583.00 | 59 563.00 | 135 021.00 | 194 583.00 |
BZ Autres créances | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 519.00 | 59 563.00 | 518 956.00 | 578 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 114.00 | 304 502.00 | 619 612.00 | 924 114.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
DH Report à nouveau | -785 976.00 | | | -785 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 816.00 | | | -110 816.00 |
DL TOTAL (I) | -738 479.00 | | | -738 479.00 |
DP Provisions pour risques | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 176.00 | | | 1 268 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 441.00 | | | 1 356 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 612.00 | | | 619 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 441.00 | | | 1 356 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 642.00 | 2 367.00 | 1 986 009.00 | 1 983 642.00 |
FG Production vendue services | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 812.00 | 2 367.00 | 1 991 179.00 | 1 988 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 084.00 | | | 2 010 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 900.00 | | | 2 120 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 816.00 | | | -110 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 807.00 | | 1 789.00 | 343 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 340.00 | | 1 789.00 | 311 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 919.00 | 28 020.00 | | 216 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 703.00 | 28 020.00 | | 198 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 770.00 | 1 650.00 | 4 770.00 | 4 770.00 |
6T Sur comptes clients | 55 305.00 | 13 259.00 | 9 001.00 | 55 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 305.00 | 13 259.00 | 9 001.00 | 55 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 075.00 | 14 909.00 | 13 771.00 | 60 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 909.00 | 13 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 176.00 | 1 268 176.00 | | 1 268 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 681.00 | 246 651.00 | 14 030.00 | 260 681.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 441.00 | 1 356 441.00 | | 1 356 441.00 |