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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 3 960.00 | 1 132.00 | 5 092.00 |
AN Terrains | 2 849.00 | 567.00 | 2 282.00 | 2 849.00 |
AP Constructions | 372 344.00 | 93 577.00 | 278 767.00 | 372 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 19 219.00 | 3 192.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 168.00 | 122 381.00 | 17 787.00 | 140 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 223.00 | 239 704.00 | 508 518.00 | 748 223.00 |
BT Marchandises | 792 362.00 | | 792 362.00 | 792 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 481.00 | 165 693.00 | 1 565 788.00 | 1 731 481.00 |
BZ Autres créances | 169 466.00 | | 169 466.00 | 169 466.00 |
CF Disponibilités | 757 532.00 | | 757 532.00 | 757 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 923.00 | | 326 923.00 | 326 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 764.00 | 165 693.00 | 3 612 071.00 | 3 777 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 986.00 | 405 397.00 | 4 120 589.00 | 4 525 986.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 742.00 | 18 276.00 | | 33 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 212 896.00 | | 70 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91.00 | | |
DL TOTAL (I) | 687 959.00 | 664 923.00 | | 687 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 179.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 801.00 | 11 133.00 | | 27 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 361.00 | 88 385.00 | | 252 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 515.00 | 2 446 914.00 | | 2 959 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 347.00 | 159 688.00 | | 103 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 86 072.00 | 116 083.00 | | 86 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 324.00 | 2 822 382.00 | | 3 429 324.00 |
ED (V) | 3 306.00 | 254.00 | | 3 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 589.00 | 3 487 559.00 | | 4 120 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 688.00 | 89 005.00 | | 76 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 688.00 | 89 005.00 | | 76 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 688.00 | 89 005.00 | | 76 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 515.00 | 2 959 515.00 | | 2 959 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 824.00 | 2 227 869.00 | 1 955.00 | 2 229 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 963.00 | 3 176 963.00 | | 3 176 963.00 |