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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 873.00 | 61 877.00 | 17 996.00 | 79 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 18 544.00 | 19 061.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 126.00 | 81 864.00 | 42 262.00 | 124 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
BZ Autres créances | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CF Disponibilités | 417 673.00 | | 417 673.00 | 417 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 835.00 | | 614 835.00 | 614 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 961.00 | 81 864.00 | 657 098.00 | 738 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 289 093.00 | | | 289 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
DL TOTAL (I) | 485 414.00 | | | 485 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 098.00 | | | 657 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 326.00 | | 9 800.00 | 114 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 678.00 | | 9 800.00 | 107 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 796.00 | 12 095.00 | | 69 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 353.00 | 12 095.00 | | 68 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 132.00 | 184 017.00 | 1 115.00 | 185 132.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |