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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 12 636.00 | 2 573.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 255.00 | 218 441.00 | 56 814.00 | 275 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 502.00 | 243 273.00 | 212 229.00 | 455 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BT Marchandises | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BZ Autres créances | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 462.00 | | 372 462.00 | 372 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 964.00 | 243 273.00 | 584 691.00 | 827 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 409.00 | 239 055.00 | | 245 409.00 |
DH Report à nouveau | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 761.00 | 36 354.00 | | 72 761.00 |
DL TOTAL (I) | 386 054.00 | 343 294.00 | | 386 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | 36 012.00 | | 21 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 703.00 | 20 869.00 | | 20 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 49 478.00 | | 52 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | 108 264.00 | | 102 878.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 563.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 637.00 | 215 187.00 | | 198 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 691.00 | 558 480.00 | | 584 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 37 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 6 045.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | 6 052.00 | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 103.00 | -7.00 | | -11 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | -1 158.00 | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 445.00 | 898 122.00 | | 941 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 685.00 | 861 767.00 | | 868 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 761.00 | 36 354.00 | | 72 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 324.00 | | | 464 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 288.00 | | | 299 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 117.00 | 13 905.00 | 45 749.00 | 275 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 921.00 | 13 905.00 | 45 749.00 | 262 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 890.00 | 9 602.00 | 12 288.00 | 21 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VP Divers | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 102.00 | 89 750.00 | 15 353.00 | 105 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 637.00 | 186 349.00 | 12 288.00 | 198 637.00 |