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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 157.00 | 83 752.00 | 45 406.00 | 129 157.00 |
040 Immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 878.00 | 83 752.00 | 77 127.00 | 160 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
084 Disponibilités | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
110 Total général Actif | 259 357.00 | 83 752.00 | 175 605.00 | 259 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 608.00 | | | 559 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | | | 672.00 |
230 Autres produits | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 958.00 | | | 568 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | | | 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
252 Charges sociales | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 361.00 | | | 526 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |