| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 773.00 | | 1 029 773.00 | 1 029 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 433.00 | 12 923.00 | 10 510.00 | 23 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 852.00 | 858 809.00 | 176 043.00 | 1 034 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 501.00 | 878 262.00 | 1 256 239.00 | 2 134 501.00 |
BT Marchandises | 1 242 266.00 | 173 917.00 | 1 068 349.00 | 1 242 266.00 |
BZ Autres créances | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
CF Disponibilités | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 998.00 | 173 917.00 | 1 328 081.00 | 1 501 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 499.00 | 1 052 179.00 | 2 584 319.00 | 3 636 499.00 |
CU Autres participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 444.00 | 891 302.00 | | 1 022 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 890.00 | 134 802.00 | | 139 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 834.00 | 1 042 604.00 | | 1 178 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 938.00 | 574 908.00 | | 367 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 21 624.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 793.00 | 865 136.00 | | 847 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 517.00 | 154 825.00 | | 186 517.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 486.00 | 1 616 692.00 | | 1 405 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 319.00 | 2 659 296.00 | | 2 584 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 229.00 | | 7 272.00 | 2 127 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 303.00 | | | 1 036 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 160.00 | | 7 125.00 | 1 051 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 766.00 | | 147.00 | 39 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 746.00 | 54 516.00 | | 823 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 216.00 | 54 516.00 | | 817 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 729.00 | 173 917.00 | 188 729.00 | 188 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 729.00 | 173 917.00 | 188 729.00 | 188 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 729.00 | 173 917.00 | 188 729.00 | 188 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 793.00 | 847 793.00 | | 847 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 938.00 | 159 740.00 | 208 199.00 | 367 938.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 540.00 | 207 131.00 | 26 409.00 | 233 540.00 |
VW T.V.A. | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 486.00 | 1 197 287.00 | 208 199.00 | 1 405 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |