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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 886 483.00 | | 2 886 483.00 | 2 886 483.00 |
AP Constructions | 5 473 522.00 | 3 693 848.00 | 1 779 674.00 | 5 473 522.00 |
BF Prêts | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 477 544.00 | 3 693 848.00 | 4 783 695.00 | 8 477 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
BZ Autres créances | 123 814.00 | | 123 814.00 | 123 814.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 273.00 | 3 693 848.00 | 5 049 425.00 | 8 743 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 704 166.00 | 2 695 362.00 | | 2 704 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 668.00 | 708 854.00 | | 632 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 335.00 | 3 420 716.00 | | 3 353 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 537.00 | 1 217 636.00 | | 511 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 022.00 | 369 555.00 | | 880 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 448.00 | 69 763.00 | | 118 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 309.00 | 89 960.00 | | 172 309.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 69 716.00 | | 9 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | 21 312.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 089.00 | 1 837 946.00 | | 1 696 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 425.00 | 5 258 663.00 | | 5 049 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 356.00 | 516 768.00 | | 1 490 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 430 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 982.00 | 335 298.00 | | 296 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 209.00 | 1 587 733.00 | | 1 591 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 541.00 | 878 879.00 | | 958 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 668.00 | 708 854.00 | | 632 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 055.00 | | | 706 055.00 |
VP Divers | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 426.00 | 271 176.00 | 101 250.00 | 372 426.00 |