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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603.00 | 9 800.00 | 9 803.00 | 19 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 798.00 | 50 369.00 | 3 429.00 | 53 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 050.00 | | 1 374 050.00 | 1 374 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 038 072.00 | 75 169.00 | 1 962 903.00 | 2 038 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082.00 | 75 169.00 | 2 279 913.00 | 2 355 082.00 |
CU Autres participations | 590 621.00 | 15 000.00 | 575 621.00 | 590 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 660.00 | 447 660.00 | | 447 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
DG Autres réserves | 1 025 391.00 | 1 022 214.00 | | 1 025 391.00 |
DH Report à nouveau | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | 3 177.00 | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 116.00 | 1 656 874.00 | | 1 728 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 205.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 224.00 | 49 429.00 | | 3 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 573.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769.00 | 338 030.00 | | 287 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 7 919.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 628.00 | 157 778.00 | | 104 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 136 101.00 | 327 196.00 | | 136 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 573.00 | 836 496.00 | | 548 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913.00 | 2 542 800.00 | | 2 279 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573.00 | 836 496.00 | | 548 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 573.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 190.00 | | 260 190.00 | 260 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 190.00 | | 260 190.00 | 260 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 2 942.00 | | 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942.00 | 2 942.00 | | 46 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172.00 | 2 601.00 | | 53 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172.00 | 2 623.00 | | 53 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | 319.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220.00 | 400 843.00 | | 360 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977.00 | 397 666.00 | | 288 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 242.00 | 3 177.00 | | 71 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 549.00 | 133 184.00 | | 25 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 103.00 | | 982.00 | 2 015 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -59 238.00 | 36 734.00 | 1 964 670.00 | -59 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -59 238.00 | 37 252.00 | 2 038 072.00 | -59 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 73 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 937.00 | | 982.00 | 72 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 166.00 | | | 1 942 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518.00 | 12 741.00 | 90.00 | 47 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518.00 | 12 741.00 | 90.00 | 47 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 429.00 | | 46 205.00 | 49 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 429.00 | | 46 205.00 | 49 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323.00 | 252 323.00 | | 252 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 050.00 | | | 1 374 050.00 |
UX Autres créances clients | 282 416.00 | | | 282 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VP Divers | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781.00 | 308 732.00 | 1 374 050.00 | 1 682 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573.00 | 548 573.00 | | 548 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |