| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 977.00 | 29 525.00 | 28 451.00 | 57 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | 8 395.00 | 263.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 831.00 | 37 921.00 | 46 910.00 | 84 831.00 |
BT Marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 289.00 | 37 921.00 | 256 368.00 | 294 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 552.00 | 176 469.00 | | 152 552.00 |
DH Report à nouveau | | -20 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | -3 585.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 164 646.00 | 161 352.00 | | 164 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 106.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | 10 759.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 633.00 | 48 628.00 | | 82 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 722.00 | 62 483.00 | | 91 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 368.00 | 223 836.00 | | 256 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 978.00 | | 201 978.00 | 201 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 292.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 682.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 298.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 747.00 | 138 593.00 | | 215 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 453.00 | 142 179.00 | | 212 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | -3 585.00 | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |