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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 335.00 | 60 902.00 | 2 433.00 | 63 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 531.00 | 132 518.00 | 7 013.00 | 139 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 412.00 | 197 804.00 | 28 609.00 | 226 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 882.00 | 9 505.00 | 69 377.00 | 78 882.00 |
BN En cours de production de biens | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
BZ Autres créances | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 230.00 | 9 505.00 | 375 725.00 | 385 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 642.00 | 207 309.00 | 404 333.00 | 611 642.00 |
CU Autres participations | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
DL TOTAL (I) | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 556.00 | | | 265 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 333.00 | | | 404 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 556.00 | | | 265 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 485.00 | | 2 927.00 | 223 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 003.00 | | 2 863.00 | 200 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 099.00 | | 64.00 | 19 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 940.00 | 14 864.00 | 197 804.00 | 182 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 454.00 | 4 383.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 010.00 | 14 410.00 | 193 421.00 | 179 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 964.00 | 119 964.00 | 5 000.00 | 124 964.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 556.00 | 265 556.00 | | 265 556.00 |