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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 304.00 | 293 870.00 | 68 434.00 | 362 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 774.00 | 105 751.00 | 68 023.00 | 173 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 648.00 | 402 191.00 | 180 457.00 | 582 648.00 |
BP En cours de production de services | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
BT Marchandises | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 021.00 | 26 815.00 | 300 206.00 | 327 021.00 |
BZ Autres créances | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 222.00 | 26 815.00 | 668 407.00 | 695 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 870.00 | 429 006.00 | 848 864.00 | 1 277 870.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 403.00 | | | 181 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 201 676.00 | | | 201 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 188.00 | | | 647 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 864.00 | | | 848 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 503.00 | | | 479 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 392.00 | | 42 948.00 | 542 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 582 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 536 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 342.00 | | 41 428.00 | 497 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 520.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 525.00 | 13 358.00 | 2 692.00 | 391 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 55.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 010.00 | 13 304.00 | 2 692.00 | 389 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 660.00 | 277 660.00 | | 277 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 291 476.00 | | | 291 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 384.00 | 45 699.00 | 147 064.00 | 213 384.00 |
VI Groupe et associés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VP Divers | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 558.00 | 376 558.00 | | 376 558.00 |
VW T.V.A. | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 188.00 | 479 503.00 | 147 064.00 | 647 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 8 135.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | 10 763.00 | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 26 778.00 | 105 171.00 | | 26 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | 10 427.00 | | 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 771.00 | 47 329.00 | | 42 771.00 |
YT Sous‐traitance | 84 903.00 | 312 295.00 | | 84 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 893.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 9 028.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 617.00 | 189 851.00 | | 55 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 839.00 | 101 378.00 | | 35 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 184.00 | 438 655.00 | | 119 184.00 |