| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 534 875.00 | | 4 534 875.00 | 4 534 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 707.00 | | 5 901 707.00 | 5 901 707.00 |
BZ Autres créances | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 587 463.00 | | 587 463.00 | 587 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 780.00 | | 6 549 780.00 | 6 549 780.00 |
CU Autres participations | 1 366 831.00 | | 1 366 831.00 | 1 366 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 810.00 | 690 810.00 | | 690 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
DH Report à nouveau | -332 488.00 | -271 360.00 | | -332 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 190.00 | -61 128.00 | | -562 190.00 |
DL TOTAL (I) | -24 007.00 | 538 183.00 | | -24 007.00 |
DP Provisions pour risques | 587 463.00 | | | 587 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 463.00 | | | 587 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983 231.00 | 6 099 763.00 | | 5 983 231.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 28 009.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 324.00 | 6 130 790.00 | | 5 986 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 780.00 | 6 668 974.00 | | 6 549 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 024.00 | 58 568.00 | | 94 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 215.00 | 119 697.00 | | 656 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 190.00 | -61 128.00 | | -562 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 148.00 | | | 6 525 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 463.00 | 35 978.00 | 5 901 707.00 | 587 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 463.00 | 35 978.00 | 5 901 707.00 | 587 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525 148.00 | | | 6 525 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 587 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 587 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 587 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 231.00 | | 583 231.00 | 583 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 4 534 875.00 | 4 534 875.00 | | 4 534 875.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 231.00 | | | 583 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 423.00 | 4 595 423.00 | | 4 595 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 324.00 | 5 403 093.00 | 583 231.00 | 5 986 324.00 |