| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 29 680.00 | 23 223.00 | 52 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 903.00 | 29 680.00 | 103 223.00 | 132 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
072 Créances – Autres | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
084 Disponibilités | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
110 Total général Actif | 336 759.00 | 29 680.00 | 307 079.00 | 336 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 821.00 | | | 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
242 Autres charges externes. | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
252 Charges sociales | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 989.00 | | | 149 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 610.00 | | | -19 610.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 709.00 | | | -19 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 903.00 | | | 132 903.00 |