| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 1 490.00 | 14 110.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 148.00 | 2 546.00 | 30 602.00 | 33 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 843.00 | 1 353.00 | 23 490.00 | 24 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 836.00 | 5 389.00 | 152 447.00 | 157 836.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CF Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 670.00 | 5 389.00 | 315 281.00 | 320 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 053.00 | | | -55 053.00 |
DL TOTAL (I) | 116 834.00 | | | 116 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 053.00 | | | -55 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 270.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 434.00 | 157 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 57 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 109.00 | 8 720.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 8 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 328.00 | 15 550.00 | 85 778.00 | 101 328.00 |
VI Groupe et associés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801.00 | 8 556.00 | 4 245.00 | 12 801.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 447.00 | 112 669.00 | 85 778.00 | 198 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 118.00 | | | 28 118.00 |