| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 960.00 | 40.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 669.00 | 285 585.00 | 27 084.00 | 312 669.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 184.00 | 290 545.00 | 78 639.00 | 369 184.00 |
060 Stock marchandises | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
072 Créances – Autres | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
084 Disponibilités | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 945.00 | | 228 945.00 | 228 945.00 |
110 Total général Actif | 598 129.00 | 290 545.00 | 307 584.00 | 598 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 879.00 | 405 731.00 | | 423 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 468.00 | 16 658.00 | | 17 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 4 865.00 | 113.00 | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 211.00 | 422 835.00 | | 446 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 994.00 | 161 214.00 | | 145 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 080.00 | -5 265.00 | | 15 080.00 |
242 Autres charges externes. | 95 797.00 | 54 426.00 | | 95 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 2 928.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 453.00 | 111 892.00 | | 88 453.00 |
252 Charges sociales | 18 972.00 | 34 070.00 | | 18 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 876.00 | 31 949.00 | | 26 876.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 155.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 890.00 | 391 369.00 | | 393 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 321.00 | 31 467.00 | | 52 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 761.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 90.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 740.00 | 26 633.00 | | 52 740.00 |