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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 014.00 | 20 000.00 | 204 014.00 | 224 014.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 902.00 | 20 000.00 | 392 902.00 | 412 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 072.00 | 163 088.00 | | 234 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 885.00 | 70 984.00 | | -7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 231 687.00 | 239 572.00 | | 231 687.00 |
DP Provisions pour risques | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 843.00 | 65 251.00 | | 28 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 3 798.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 785.00 | 126 499.00 | | 110 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | 34 228.00 | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 601.00 | 229 808.00 | | 156 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 902.00 | 473 994.00 | | 392 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 042.00 | 201 252.00 | | 148 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 058.00 | | 28 200.00 | 612 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 245.00 | 224 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 245.00 | 25 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 245.00 | | 25 200.00 | 413 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 3 000.00 | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 855.00 | 69 290.00 | 426 145.00 | 376 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 855.00 | 69 290.00 | 426 145.00 | 356 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VC Groupe et associés | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 843.00 | 20 285.00 | 8 558.00 | 28 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 600.00 | 148 042.00 | 8 558.00 | 156 600.00 |