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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 257.00 | 409.00 | 1 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193 667.00 | | 1 193 667.00 | 1 193 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 195 333.00 | 1 257.00 | 1 194 076.00 | 1 195 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
110 Total général Actif | 1 198 712.00 | 1 257.00 | 1 197 455.00 | 1 198 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 564 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 443 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
230 Autres produits | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
242 Autres charges externes. | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
280 Produits financiers | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
294 Charges financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 195 333.00 | | | 1 195 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |