| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 294.00 | 1.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 055.00 | 51 261.00 | 21 793.00 | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 781.00 | 26 606.00 | 15 174.00 | 41 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 888.00 | 80 161.00 | 162 727.00 | 242 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 459.00 | 1 314.00 | 512 145.00 | 513 459.00 |
BZ Autres créances | 585 008.00 | | 585 008.00 | 585 008.00 |
CF Disponibilités | 174 550.00 | | 174 550.00 | 174 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 211.00 | 1 314.00 | 1 276 897.00 | 1 278 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 099.00 | 81 476.00 | 1 439 624.00 | 1 521 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 287 729.00 | 239 305.00 | | 287 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 985.00 | 48 424.00 | | 89 985.00 |
DL TOTAL (I) | 385 314.00 | 295 329.00 | | 385 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 219.00 | 188 849.00 | | 281 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 082.00 | 386 470.00 | | 446 082.00 |
EA Autres dettes | 281 682.00 | 422 092.00 | | 281 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 310.00 | 997 412.00 | | 1 054 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 624.00 | 1 292 741.00 | | 1 439 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 310.00 | 997 412.00 | | 1 054 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FG Production vendue services | 2 534 440.00 | 49 802.00 | 2 584 242.00 | 2 534 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 931.00 | 49 802.00 | 2 603 733.00 | 2 553 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | 5 069.00 | | 8 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 508.00 | 248.00 | | 3 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | 248.00 | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | -248.00 | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 978.00 | 2 324 293.00 | | 2 621 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 993.00 | 2 275 869.00 | | 2 531 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 985.00 | 48 424.00 | | 89 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 765.00 | 41 386.00 | | 28 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 082.00 | | 58 806.00 | 184 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 062.00 | | 17 773.00 | 97 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 41 033.00 | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 841.00 | 13 322.00 | | 66 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | 13 322.00 | | 64 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | | 3 152.00 | 4 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466.00 | | 3 152.00 | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | | 3 152.00 | 4 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 219.00 | 281 219.00 | | 281 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 682.00 | 281 682.00 | | 281 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
UX Autres créances clients | 507 809.00 | | | 507 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VC Groupe et associés | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 719.00 | 1 144 719.00 | | 1 144 719.00 |
VW T.V.A. | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 310.00 | 1 054 310.00 | | 1 054 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 979.00 | 37 386.00 | | 41 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 106.00 | 5 405.00 | | 6 106.00 |
ST Autres comptes | 176 038.00 | 181 478.00 | | 176 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 383.00 | 65 902.00 | | 57 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |
YT Sous‐traitance | 16 217.00 | 49 750.00 | | 16 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 880.00 | 238 865.00 | | 349 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 467.00 | 14 606.00 | | 7 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 446.00 | 51 992.00 | | 49 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 993.00 | 129 189.00 | | 539 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 129.00 | 129 189.00 | | 115 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 623.00 | 541 400.00 | | 605 623.00 |