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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 490.00 | 20 997.00 | 16 493.00 | 37 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 596.00 | 20 997.00 | 19 599.00 | 40 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 120.00 | | 154 120.00 | 154 120.00 |
110 Total général Actif | 194 717.00 | 20 997.00 | 173 720.00 | 194 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 193.00 | 167 518.00 | | 221 193.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 3 984.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 219.00 | 171 501.00 | | 221 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 744.00 | 61 132.00 | | 88 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -99.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 43 214.00 | 33 551.00 | | 43 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 3 504.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 450.00 | 26 000.00 | | 25 450.00 |
252 Charges sociales | 13 924.00 | 14 299.00 | | 13 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | 3 110.00 | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4 064.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 050.00 | 145 562.00 | | 181 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 169.00 | 25 940.00 | | 40 169.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 868.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 3 993.00 | | 6 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 304.00 | 21 162.00 | | 33 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 764.00 | | | 20 764.00 |