| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
AN Terrains | 67 553.00 | 10 827.00 | 56 726.00 | 67 553.00 |
AP Constructions | 1 668.00 | 1 562.00 | 106.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 632.00 | 58 038.00 | 14 593.00 | 72 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 148.00 | 32 080.00 | 63 068.00 | 95 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 341.00 | 102 508.00 | 208 832.00 | 311 341.00 |
BT Marchandises | 586 555.00 | | 586 555.00 | 586 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 469.00 | | 177 469.00 | 177 469.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 099.00 | | 825 099.00 | 825 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 440.00 | 102 508.00 | 1 033 932.00 | 1 136 440.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
DL TOTAL (I) | 254 698.00 | | | 254 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 744.00 | | | 332 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 736.00 | | | 328 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 234.00 | | | 779 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 932.00 | | | 1 033 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 474.00 | | | 676 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 042.00 | | | 281 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 705.00 | | | 206 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 986.00 | 22 416.00 | 2 894.00 | 82 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 986.00 | 22 416.00 | 2 894.00 | 82 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 737.00 | 328 737.00 | | 328 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 870.00 | 37 589.00 | 71 281.00 | 108 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VP Divers | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 755.00 | 676 474.00 | 71 281.00 | 747 755.00 |