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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 11 293.00 | 3 553.00 | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 606.00 | 189 103.00 | 75 503.00 | 264 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 554.00 | 298 545.00 | 109 010.00 | 407 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 831.00 | 498 940.00 | 253 890.00 | 752 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 773.00 | | 756 773.00 | 756 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 335.00 | 64 099.00 | 802 236.00 | 866 335.00 |
BZ Autres créances | 287 093.00 | | 287 093.00 | 287 093.00 |
CF Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 906.00 | 64 099.00 | 2 008 807.00 | 2 072 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 737.00 | 563 040.00 | 2 262 697.00 | 2 825 737.00 |
CU Autres participations | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DL TOTAL (I) | 988 212.00 | | | 988 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 345.00 | | | 382 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 358.00 | | | 618 358.00 |
EA Autres dettes | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 485.00 | | | 1 274 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 697.00 | | | 2 262 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 836.00 | | | 1 251 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 084.00 | | 4 257 084.00 | 4 257 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 084.00 | | 4 257 084.00 | 4 257 084.00 |
FM Production stockée | | | 227 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 35 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 661.00 | | | 4 641 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 326.00 | | | 4 599 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 173.00 | | 49 515.00 | 714 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 15 825.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230.00 | 10 627.00 | 752 831.00 | 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 672 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 503.00 | | 49 285.00 | 633 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 230.00 | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 562.00 | 106 664.00 | 9 285.00 | 401 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 4 171.00 | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 440.00 | 102 493.00 | 9 285.00 | 394 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 382.00 | 440.00 | 35 723.00 | 99 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 382.00 | 440.00 | 35 723.00 | 99 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 382.00 | 440.00 | 35 723.00 | 99 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 35 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 345.00 | 382 345.00 | | 382 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 537.00 | 226 537.00 | | 226 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 701.00 | 178 701.00 | | 178 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 790 309.00 | | | 790 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VC Groupe et associés | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -22 648.00 | 22 648.00 | |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
VP Divers | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 794.00 | 1 144 980.00 | 59 814.00 | 1 204 794.00 |
VW T.V.A. | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 485.00 | 1 251 836.00 | 22 648.00 | 1 274 485.00 |