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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 338.00 | 131 659.00 | 76 680.00 | 208 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 088.00 | 131 659.00 | 79 430.00 | 211 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 414.00 | 4 728.00 | 214 687.00 | 219 414.00 |
BZ Autres créances | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CF Disponibilités | 545 378.00 | | 545 378.00 | 545 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 774.00 | 4 728.00 | 805 046.00 | 809 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 862.00 | 136 386.00 | 884 476.00 | 1 020 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
DH Report à nouveau | -20 304.00 | | | -20 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 030.00 | -20 304.00 | | 36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 314 718.00 | 278 688.00 | | 314 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 509.00 | 10 420.00 | | 51 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 129.00 | 125 052.00 | | 79 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 698.00 | 227 310.00 | | 328 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 124 895.00 | | 110 375.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 249.00 | 477 309.00 | | 518 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 476.00 | 766 417.00 | | 884 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420.00 | 51 509.00 | 10 420.00 | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 51 509.00 | 10 420.00 | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 698.00 | 328 698.00 | | 328 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 146.00 | 264 396.00 | 2 750.00 | 267 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 249.00 | 518 249.00 | | 518 249.00 |