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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 896.00 | 4 797.00 | 8 099.00 | 12 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 515 999.00 | 4 797.00 | 1 511 202.00 | 1 515 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 934 429.00 | | 934 429.00 | 934 429.00 |
CF Disponibilités | 1 740 209.00 | | 1 740 209.00 | 1 740 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 564.00 | | 2 707 564.00 | 2 707 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 562.00 | 4 797.00 | 4 218 765.00 | 4 223 562.00 |
CU Autres participations | 1 503 103.00 | | 1 503 103.00 | 1 503 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 380.00 | 2 019 272.00 | | 2 558 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 818.00 | 539 108.00 | | 495 818.00 |
DK Provisions réglementées | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 523.00 | 3 675 705.00 | | 4 171 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 048.00 | 75 049.00 | | 28 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 220.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 3 719.00 | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | 101 879.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 242.00 | 180 866.00 | | 47 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 765.00 | 3 856 571.00 | | 4 218 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 242.00 | 152 818.00 | | 47 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 242.00 | | 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | 500.00 | | 137 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 166.00 | 742.00 | | 138 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 421.00 | -742.00 | | -37 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 878.00 | 61 426.00 | | 44 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 701.00 | 837 077.00 | | 893 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 883.00 | 297 968.00 | | 397 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 818.00 | 539 108.00 | | 495 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 333.00 | | 24 653.00 | 1 661 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 200.00 | 1 503 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 988.00 | 1 515 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 788.00 | 12 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 650.00 | | 24 653.00 | 1 593 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 212.00 | 10 369.00 | 32 784.00 | 27 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 212.00 | 10 369.00 | 32 784.00 | 27 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 927 722.00 | | | 927 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 355.00 | 967 355.00 | | 967 355.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |