| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 458.00 | 52 333.00 | 64 125.00 | 116 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 221.00 | 52 333.00 | 88 888.00 | 141 221.00 |
CU Autres participations | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 33 087.00 | 29 369.00 | | 33 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 3 718.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 335.00 | 34 335.00 | | 38 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 11 560.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 445.00 | 27 422.00 | | 32 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 680.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 260.00 | 6 326.00 | | 10 260.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 11 120.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 553.00 | 58 107.00 | | 50 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 888.00 | 92 443.00 | | 88 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 823.00 | | 115 823.00 | 115 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 152.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 152.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -152.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 301.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 823.00 | 116 881.00 | | 115 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 824.00 | 113 163.00 | | 111 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 3 718.00 | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |