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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 462.00 | 337 667.00 | 171 794.00 | 509 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 182.00 | 30 923.00 | 48 259.00 | 79 182.00 |
BF Prêts | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 186.00 | 376 181.00 | 236 004.00 | 612 186.00 |
BT Marchandises | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 023.00 | 4 630.00 | 169 392.00 | 174 023.00 |
BZ Autres créances | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CF Disponibilités | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 558.00 | 4 630.00 | 456 927.00 | 461 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 744.00 | 380 812.00 | 692 932.00 | 1 073 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 715.00 | -99 812.00 | | -133 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 563.00 | -33 903.00 | | 118 563.00 |
DL TOTAL (I) | -5 151.00 | -123 715.00 | | -5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 214 571.00 | | 102 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 047.00 | 66 154.00 | | 57 047.00 |
EA Autres dettes | 538 140.00 | 393 738.00 | | 538 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 083.00 | 674 465.00 | | 698 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 932.00 | 550 749.00 | | 692 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 083.00 | 674 465.00 | | 698 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 884 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 548.00 | 4 156.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 4 156.00 | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 2 546.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 2 546.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 1 610.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 628.00 | 685 358.00 | | 902 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 064.00 | 719 262.00 | | 784 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 563.00 | -33 903.00 | | 118 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 507.00 | | | 516 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 339.00 | | | 487 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 648.00 | 139 709.00 | 3 175.00 | 239 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 057.00 | 139 709.00 | 3 175.00 | 232 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 140.00 | 538 140.00 | | 538 140.00 |
UP Prêts | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
UX Autres créances clients | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
VP Divers | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 745.00 | 214 795.00 | 15 950.00 | 230 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 084.00 | 698 084.00 | | 698 084.00 |