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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 3 653.00 | 1 198.00 | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 094.00 | 571.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 769.00 | 3 923.00 | 27 847.00 | 31 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 211.00 | 8 670.00 | 83 541.00 | 92 211.00 |
BT Marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 420.00 | 7 802.00 | 279 618.00 | 287 420.00 |
BZ Autres créances | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CF Disponibilités | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 472.00 | 7 802.00 | 435 670.00 | 443 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 682.00 | 16 472.00 | 519 210.00 | 535 682.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 191.00 | -43 716.00 | | -25 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 18 526.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 27 270.00 | 14 809.00 | | 27 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 680.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 306.00 | 454 248.00 | | 439 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441.00 | 4 443.00 | | 1 441.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 5 066.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 940.00 | 514 437.00 | | 491 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 210.00 | 529 246.00 | | 519 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 940.00 | 514 437.00 | | 491 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 883.00 | | 200 392.00 | 80 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 821.00 | 40 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 064.00 | 92 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 46 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | 833.00 | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | | 42 113.00 | 4 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 976.00 | | 157 445.00 | 71 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037.00 | 1 633.00 | | 7 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 35.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 598.00 | | 3 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 306.00 | 439 306.00 | | 439 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VC Groupe et associés | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 884.00 | 383 283.00 | 35 601.00 | 418 884.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 940.00 | 491 940.00 | | 491 940.00 |