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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620.00 | 4 392.00 | 8 229.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 804.00 | 39 235.00 | 1 569.00 | 40 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 498.00 | 53 061.00 | 16 438.00 | 69 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 210.00 | | 530 210.00 | 530 210.00 |
BZ Autres créances | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CF Disponibilités | 409 186.00 | | 409 186.00 | 409 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 555.00 | | 1 002 555.00 | 1 002 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 053.00 | 53 061.00 | 1 018 993.00 | 1 072 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 476 042.00 | 453 719.00 | | 476 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 601.00 | 22 322.00 | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 526 643.00 | 498 042.00 | | 526 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 552.00 | 103 823.00 | | 131 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 803.00 | 199 807.00 | | 209 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 533.00 | 104 822.00 | | 113 533.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 18 467.00 | | 6 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 242.00 | 85 769.00 | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 350.00 | 512 688.00 | | 492 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 993.00 | 1 010 730.00 | | 1 018 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 350.00 | 512 688.00 | | 492 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 804.00 | | 4 694.00 | 64 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | | 1 094.00 | 52 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 600.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 363.00 | 7 697.00 | | 45 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 929.00 | 7 697.00 | | 35 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 803.00 | 209 803.00 | | 209 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 530 210.00 | | | 530 210.00 |
VB T. V. A. | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VI Groupe et associés | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 709.00 | 590 709.00 | | 590 709.00 |
VW T.V.A. | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 350.00 | 492 350.00 | | 492 350.00 |