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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 183 333.00 | 256 667.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 358 087.00 | 199 822.00 | 158 265.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 958.00 | 17 641.00 | 14 317.00 | 31 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 390.00 | 137 966.00 | 35 424.00 | 173 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 435.00 | 544 762.00 | 464 673.00 | 1 009 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BT Marchandises | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CF Disponibilités | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 282.00 | | 378 282.00 | 378 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 717.00 | 544 762.00 | 842 955.00 | 1 387 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DH Report à nouveau | 92 642.00 | 85 790.00 | | 92 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 765.00 | 86 852.00 | | 142 765.00 |
DL TOTAL (I) | 252 996.00 | 190 231.00 | | 252 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 824.00 | 440 381.00 | | 355 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | 3 726.00 | | 8 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | 62 838.00 | | 73 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 118.00 | 124 475.00 | | 149 118.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 16 082.00 | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 959.00 | 650 699.00 | | 589 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 955.00 | 840 929.00 | | 842 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 959.00 | 649 652.00 | | 589 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 418.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 354.00 | | 1 082.00 | 1 008 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 354.00 | | 1 082.00 | 562 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 512.00 | 75 250.00 | | 469 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 000.00 | 29 333.00 | | 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 512.00 | 45 917.00 | | 309 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 361.00 | 355 361.00 | | 355 361.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 959.00 | 589 959.00 | | 589 959.00 |