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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 813.00 | 20 811.00 | 10 002.00 | 30 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 11 050.00 | 8 421.00 | 19 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 434.00 | 31 861.00 | 106 573.00 | 138 434.00 |
BT Marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 830.00 | 31 861.00 | 147 969.00 | 179 830.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 411.00 | 18 404.00 | | 39 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017.00 | 21 007.00 | | -1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 43 894.00 | 44 911.00 | | 43 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916.00 | 14 225.00 | | 4 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 629.00 | 60 733.00 | | 59 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 17 504.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 857.00 | 24 321.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 075.00 | 116 783.00 | | 104 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 969.00 | 161 694.00 | | 147 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 575.00 | 63 464.00 | | 55 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 322.00 | | 264 322.00 | 264 322.00 |
FG Production vendue services | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 071.00 | | 266 071.00 | 266 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | 20 483.00 | | 8 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | 767.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 88.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -88.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -191.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 941.00 | 316 238.00 | | 279 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 957.00 | 295 231.00 | | 280 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017.00 | 21 007.00 | | -1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 499.00 | | 2 935.00 | 135 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | | 2 935.00 | 47 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 402.00 | 5 460.00 | | 26 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | 5 460.00 | | 26 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 403.00 | 14 283.00 | 1 120.00 | 15 403.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 075.00 | 55 575.00 | | 104 075.00 |