| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 543.00 | 28 540.00 | 21 003.00 | 49 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 494.00 | 120 937.00 | 68 557.00 | 189 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 327.00 | 149 477.00 | 135 850.00 | 285 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 076.00 | 316.00 | 53 760.00 | 54 076.00 |
BZ Autres créances | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CF Disponibilités | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 318.00 | 316.00 | 289 002.00 | 289 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 645.00 | 149 793.00 | 424 852.00 | 574 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | -75 445.00 | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 853.00 | 74 777.00 | | 63 853.00 |
DL TOTAL (I) | 163 185.00 | 99 331.00 | | 163 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 195.00 | 83 637.00 | | 36 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 7 411.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 83 699.00 | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 337.00 | 118 035.00 | | 115 337.00 |
EA Autres dettes | 10 332.00 | 9 255.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 667.00 | 302 037.00 | | 261 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 852.00 | 401 368.00 | | 424 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 667.00 | 265 842.00 | | 261 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 113.00 | | 1 103 113.00 | 1 103 113.00 |
FG Production vendue services | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 408.00 | | 1 106 408.00 | 1 106 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | 557.00 | | 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 948.00 | 8 351.00 | | 8 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 900.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 900.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 781.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 1 781.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -881.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 788.00 | 1 041 717.00 | | 1 112 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 934.00 | 966 941.00 | | 1 048 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 853.00 | 74 777.00 | | 63 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 7 564.00 | | 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 350.00 | | 10 720.00 | 290 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 744.00 | 285 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 260.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 239 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | | 10 520.00 | 229 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 099.00 | 24 059.00 | 15 681.00 | 141 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 839.00 | 24 059.00 | 420.00 | 125 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 590.00 | 183 390.00 | 200.00 | 183 590.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 667.00 | 261 667.00 | | 261 667.00 |