| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 084.00 | 480 000.00 | 4 503 084.00 | 4 983 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
BZ Autres créances | 259 242.00 | | 259 242.00 | 259 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 457 006.00 | | 457 006.00 | 457 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 654.00 | | 1 754 654.00 | 1 754 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 738.00 | 480 000.00 | 6 257 738.00 | 6 737 738.00 |
CU Autres participations | 4 983 084.00 | 480 000.00 | 4 503 084.00 | 4 983 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 597 171.00 | | | 2 597 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 807.00 | | | 417 807.00 |
DK Provisions réglementées | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 418.00 | | | 3 328 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 342.00 | | | 1 433 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 033.00 | | | 1 085 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
EA Autres dettes | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 319.00 | | | 2 929 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 738.00 | | | 6 257 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 723.00 | | | 1 948 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 084.00 | | | 4 983 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 983 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983 084.00 | | | 4 983 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 033.00 | 1 085 033.00 | | 1 085 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 633.00 | 129 633.00 | | 129 633.00 |
UX Autres créances clients | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 342.00 | 452 747.00 | 868 933.00 | 1 433 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 623.00 | | | 426 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 242.00 | 259 242.00 | | 259 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 320.00 | 1 948 724.00 | 868 933.00 | 2 929 320.00 |