| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 148.00 | 223 338.00 | 125 810.00 | 349 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 21 377.00 | 6 281.00 | 27 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | 1 635.00 | 9 635.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 914.00 | 249 607.00 | 348 307.00 | 597 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BN En cours de production de biens | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 586.00 | 5 061.00 | 123 525.00 | 128 586.00 |
BZ Autres créances | 28 616.00 | 606.00 | 28 010.00 | 28 616.00 |
CF Disponibilités | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 307.00 | 5 667.00 | 227 639.00 | 233 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 221.00 | 255 275.00 | 575 946.00 | 831 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 114 588.00 | 80 144.00 | | 114 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | 34 444.00 | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 179 145.00 | 150 889.00 | | 179 145.00 |
DP Provisions pour risques | 6 522.00 | 10 000.00 | | 6 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 522.00 | 10 000.00 | | 6 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 116.00 | 232 395.00 | | 162 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 996.00 | 87 728.00 | | 76 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 54 672.00 | | 41 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 155.00 | 75 121.00 | | 108 155.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 316.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 280.00 | 454 732.00 | | 390 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 946.00 | 615 621.00 | | 575 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 448.00 | 292 888.00 | | 293 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 872 780.00 | | 872 780.00 | 872 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 403.00 | | 873 403.00 | 873 403.00 |
FM Production stockée | | | 11 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | 2 104.00 | | 5 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 725.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 650.00 | 726.00 | | 16 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 782.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 782.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 885.00 | -56.00 | | 13 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 2 311.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 208.00 | 933 890.00 | | 920 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 952.00 | 899 446.00 | | 891 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 256.00 | 34 444.00 | | 28 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 324.00 | 10 828.00 | | 13 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 034.00 | | 1 880.00 | 596 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 687.00 | | | 209 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 926.00 | | 1 880.00 | 374 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 052.00 | 47 920.00 | | 200 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 324.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 119.00 | 47 596.00 | | 197 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 522.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 061.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606.00 | | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | 5 061.00 | | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 11 583.00 | 10 000.00 | 12 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 583.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | 9 784.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 844.00 | 65 013.00 | 96 832.00 | 161 844.00 |
VI Groupe et associés | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
VP Divers | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 486.00 | 172 999.00 | 1 487.00 | 174 486.00 |
VW T.V.A. | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 280.00 | 293 448.00 | 96 832.00 | 390 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |