| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 962.00 | 62 689.00 | 14 272.00 | 76 962.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 286.00 | 707 098.00 | 453 187.00 | 1 160 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 455.00 | 244 389.00 | 146 066.00 | 390 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 989.00 | 1 014 177.00 | 823 811.00 | 1 837 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 634.00 | 29 124.00 | 419 510.00 | 448 634.00 |
BN En cours de production de biens | 593 733.00 | 5 913.00 | 587 820.00 | 593 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 091.00 | 132 256.00 | 184 835.00 | 317 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 855.00 | | 827 855.00 | 827 855.00 |
BZ Autres créances | 723 249.00 | | 723 249.00 | 723 249.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 810.00 | 167 293.00 | 2 792 517.00 | 2 959 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 799.00 | 1 181 470.00 | 3 616 329.00 | 4 797 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 201.00 | | | -68 201.00 |
DK Provisions réglementées | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 868.00 | | | 289 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 263.00 | | | 1 174 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 252.00 | | | 960 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 864.00 | | | 637 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
EA Autres dettes | 189 804.00 | | | 189 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 832.00 | | | 3 457 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 329.00 | | | 3 616 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 659.00 | | | 3 318 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 162 698.00 | 3 179 314.00 | 6 342 012.00 | 3 162 698.00 |
FG Production vendue services | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 179.00 | 3 179 314.00 | 6 660 494.00 | 3 481 179.00 |
FM Production stockée | | | 122 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -543.00 | | | -543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 128.00 | | | 275 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 585.00 | | | 274 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 752.00 | | | 261 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 168.00 | | | 7 194 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 369.00 | | | 7 262 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 201.00 | | | -68 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 451.00 | | | 295 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 589.00 | | | 1 162 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 672.00 | | | 1 101 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 610.00 | 115 807.00 | 25 240.00 | 923 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 901.00 | 3 789.00 | | 58 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 709.00 | 112 019.00 | 25 240.00 | 864 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 431.00 | 5 886.00 | | 29 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 013.00 | 39 190.00 | 62 910.00 | 191 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 013.00 | 39 190.00 | 62 910.00 | 191 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 444.00 | 45 076.00 | 80 910.00 | 238 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 190.00 | 62 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 252.00 | 960 252.00 | | 960 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 019.00 | 202 019.00 | | 202 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 068.00 | 1 364 068.00 | | 1 364 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 827 855.00 | | | 827 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 786.00 | 92 374.00 | 135 412.00 | 227 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VP Divers | 723 250.00 | | | 723 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 864.00 | 637 864.00 | | 637 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 723.00 | 1 517 953.00 | 62 769.00 | 1 580 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 072.00 | 3 318 660.00 | 135 412.00 | 3 454 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |