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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 216 153.00 | 202 982.00 | 13 171.00 | 216 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 912.00 | 23 133.00 | 10 778.00 | 33 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 303.00 | 929 573.00 | 102 729.00 | 1 032 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 528.00 | 1 156 379.00 | 218 149.00 | 1 374 528.00 |
BT Marchandises | 281 346.00 | | 281 346.00 | 281 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 803.00 | 13 006.00 | 442 797.00 | 455 803.00 |
BZ Autres créances | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CF Disponibilités | 2 398 003.00 | | 2 398 003.00 | 2 398 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 034.00 | 13 006.00 | 3 193 027.00 | 3 206 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 563.00 | 1 169 386.00 | 3 411 177.00 | 4 580 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
DK Provisions réglementées | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 067.00 | | | 2 360 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 363.00 | | | 747 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 535.00 | | | 1 009 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 177.00 | | | 3 411 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 535.00 | | | 1 009 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 529.00 | | 2 417.00 | 1 374 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 1 374 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 1 282 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 159.00 | | | 92 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 369.00 | | 2 417.00 | 1 282 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 700.00 | 55 669.00 | 989.00 | 1 101 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 010.00 | 55 669.00 | 989.00 | 1 101 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 455 804.00 | 439 539.00 | 16 265.00 | 455 804.00 |
VP Divers | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 684.00 | 510 419.00 | 16 265.00 | 526 684.00 |