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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 18 264.00 | 7 552.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 950.00 | 246 577.00 | 128 373.00 | 374 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 767.00 | 264 841.00 | 585 926.00 | 850 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BT Marchandises | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 018.00 | 31 253.00 | 515 765.00 | 547 018.00 |
BZ Autres créances | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
CF Disponibilités | 929 514.00 | | 929 514.00 | 929 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 939.00 | 31 253.00 | 1 674 687.00 | 1 705 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 706.00 | 296 094.00 | 2 260 612.00 | 2 556 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 779 724.00 | 571 461.00 | | 779 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 941.00 | 208 263.00 | | 210 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 765.00 | 1 275 824.00 | | 1 486 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 845.00 | 117 344.00 | | 70 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 976.00 | 75 860.00 | | 84 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 573.00 | 554 604.00 | | 527 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 60 762.00 | | 72 036.00 |
EA Autres dettes | 18 418.00 | 80.00 | | 18 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 848.00 | 808 649.00 | | 773 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 612.00 | 2 084 473.00 | | 2 260 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 848.00 | 808 649.00 | | 773 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 753 576.00 | | 5 753 576.00 | 5 753 576.00 |
FG Production vendue services | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 903.00 | | 5 963 903.00 | 5 963 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 253.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 023.00 | 3 913.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | 948.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 948.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 495.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 495.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 453.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 585.00 | 87 949.00 | | 84 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 144.00 | 6 288 430.00 | | 6 023 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 203.00 | 6 080 167.00 | | 5 812 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 941.00 | 208 263.00 | | 210 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 784.00 | | 22 985.00 | 827 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 850 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 400 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 784.00 | | 22 985.00 | 377 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 739.00 | 54 104.00 | 2.00 | 210 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 739.00 | 54 104.00 | 2.00 | 210 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 907.00 | 31 253.00 | 47 907.00 | 47 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 907.00 | 31 253.00 | 47 907.00 | 47 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 907.00 | 31 253.00 | 47 907.00 | 47 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 253.00 | 47 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 573.00 | 527 573.00 | | 527 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UX Autres créances clients | 514 046.00 | | | 514 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VB T. V. A. | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
VI Groupe et associés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 480.00 | 706 508.00 | 32 972.00 | 739 480.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 848.00 | 773 848.00 | | 773 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |