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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 714.00 | | 1 565 714.00 | 1 565 714.00 |
AP Constructions | 722 536.00 | 333 507.00 | 389 029.00 | 722 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 941.00 | 371 925.00 | 188 016.00 | 559 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | 20 133.00 | 163.00 | 20 296.00 |
AX Avances et acomptes | 213 391.00 | | 213 391.00 | 213 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 732.00 | 738 342.00 | 2 416 389.00 | 3 154 732.00 |
BT Marchandises | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
BZ Autres créances | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 648.00 | | 577 648.00 | 577 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 761.00 | | 811 761.00 | 811 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 492.00 | 738 342.00 | 3 228 150.00 | 3 966 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 677 207.00 | 364 001.00 | | 677 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 454.00 | 313 206.00 | | 462 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 661.00 | 842 207.00 | | 1 304 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 075.00 | 877 824.00 | | 1 093 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 264.00 | 253 234.00 | | 277 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 048.00 | 358 465.00 | | 243 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 651.00 | 245 248.00 | | 222 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | 970.00 | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 489.00 | 1 737 703.00 | | 1 923 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 150.00 | 2 579 909.00 | | 3 228 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 538.00 | 903 324.00 | | 968 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723.00 | 1 004.00 | | 3 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 018.00 | | 3 500 018.00 | 3 500 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 018.00 | | 3 500 018.00 | 3 500 018.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 600.00 | 211 888.00 | | 206 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | 17 153.00 | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | 17 153.00 | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 297.00 | 17 153.00 | | 8 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 106.00 | 134 453.00 | | 198 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 611.00 | 3 685 461.00 | | 3 547 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 157.00 | 3 372 255.00 | | 3 085 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 454.00 | 313 206.00 | | 462 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 824.00 | | 503 101.00 | 2 678 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 194.00 | 3 154 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 194.00 | 1 516 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 491.00 | | | 1 578 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 257.00 | | 503 101.00 | 1 040 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 584.00 | 157 952.00 | 27 194.00 | 607 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 806.00 | 157 952.00 | 27 194.00 | 594 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 048.00 | 243 048.00 | | 243 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
UX Autres créances clients | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 352.00 | 411 665.00 | 362 912.00 | 1 089 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 425.00 | | | 287 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 604.00 | 204 528.00 | 60 076.00 | 264 604.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 225.00 | 968 538.00 | 362 912.00 | 1 646 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |