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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 201.00 | 5 517.00 | 316 684.00 | 322 201.00 |
AP Constructions | 1 175 000.00 | 16 644.00 | 1 158 356.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469 549.00 | 148 490.00 | 8 321 059.00 | 8 469 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 556 334.00 | 180 747.00 | 10 375 587.00 | 10 556 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 275.00 | | 490 275.00 | 490 275.00 |
BZ Autres créances | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
CF Disponibilités | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 868.00 | | 790 868.00 | 790 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 347 201.00 | 180 747.00 | 11 166 455.00 | 11 347 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 583.00 | 10 096.00 | 579 488.00 | 589 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 348.00 | -7 598.00 | | -52 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 297.00 | -44 751.00 | | -173 297.00 |
DK Provisions réglementées | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
DL TOTAL (I) | 42 562.00 | -12 348.00 | | 42 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117 155.00 | | | 117 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 141 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538 598.00 | 3 692 979.00 | | 10 538 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 985.00 | 699 874.00 | | 176 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | 9 706.00 | | 14 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 563.00 | 48 000.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 920 919.00 | 4 591 821.00 | | 10 920 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 166 455.00 | 4 579 473.00 | | 11 166 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 275.00 | | 490 275.00 | 490 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 275.00 | | 490 275.00 | 490 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 207.00 | | | -228 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 276.00 | 1.00 | | 490 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 572.00 | 44 752.00 | | 663 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 297.00 | -44 751.00 | | -173 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 782.00 | | 10 556 334.00 | 4 157 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 157 782.00 | | 10 556 334.00 | 4 157 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 782.00 | | 9 966 750.00 | 4 157 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 782.00 | | 9 966 750.00 | 4 157 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 747.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228 207.00 | 228 207.00 | | 228 207.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 181.00 | 431 181.00 | | 431 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117 155.00 | 26 789.00 | 90 366.00 | 117 155.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 538 598.00 | 611 451.00 | 2 660 937.00 | 10 538 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UX Autres créances clients | 490 275.00 | | | 490 275.00 |
VB T. V. A. | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 681 212.00 | | | 10 681 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 934.00 | 734 934.00 | | 734 934.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 920 919.00 | 903 406.00 | 2 751 303.00 | 10 920 919.00 |