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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 6 168.00 | 3 953.00 | 10 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 45.00 | 982.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 088.00 | 6 212.00 | 821 875.00 | 828 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 941.00 | | 1 081 941.00 | 1 081 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 1 864 278.00 | | 1 864 278.00 | 1 864 278.00 |
CF Disponibilités | 719 184.00 | | 719 184.00 | 719 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 283.00 | | 3 686 283.00 | 3 686 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 370.00 | 6 212.00 | 4 508 158.00 | 4 514 370.00 |
CU Autres participations | 779 980.00 | | 779 980.00 | 779 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 855.00 | | | 1 147 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 514.00 | | | 1 412 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 033.00 | | | 418 033.00 |
EA Autres dettes | 1 400 531.00 | | | 1 400 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 526.00 | | | 4 416 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 158.00 | | | 4 508 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 719.00 | | | 2 947 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077 855.00 | | | 1 077 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 107.00 | | 237 981.00 | 590 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | 35 000.00 | 10 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 986.00 | | 201 954.00 | 579 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 2 865.00 | | 3 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 2 820.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 549.00 | 323 549.00 | | 323 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 531.00 | 1 400 531.00 | | 1 400 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 855.00 | 1 077 855.00 | | 1 077 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 708.00 | 56 292.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 514.00 | | 1 412 514.00 | 1 412 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 198.00 | | | 1 843 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 118.00 | 1 885 158.00 | 1 960.00 | 1 887 118.00 |
VW T.V.A. | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 526.00 | 2 947 719.00 | 1 468 806.00 | 4 416 526.00 |