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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 741.00 | 7 802.00 | 18 939.00 | 26 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 863.00 | 1 638.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 174.00 | 8 665.00 | 272 510.00 | 281 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 391.00 | | 452 391.00 | 452 391.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 196.00 | | 629 196.00 | 629 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 371.00 | 8 664.00 | 901 706.00 | 910 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | | 27 104.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 048.00 | | | -124 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 689.00 | -151 152.00 | | 227 689.00 |
DL TOTAL (I) | 386 253.00 | 158 564.00 | | 386 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 61.00 | 1 145.00 | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | 1 145.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 516.00 | 70 474.00 | | 50 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 035.00 | 64 693.00 | | 84 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 409.00 | 146 526.00 | | 323 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 433.00 | 22 790.00 | | 57 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 393.00 | 309 501.00 | | 515 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 707.00 | 469 210.00 | | 901 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 599.00 | 259 008.00 | | 483 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 732.00 | | 33 588.00 | 252 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 281 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 59 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | 33 588.00 | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227.00 | 4 583.00 | 3 696.00 | 9 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 4 583.00 | 3 696.00 | 7 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145.00 | 61.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | 61.00 | 1 145.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 409.00 | 323 409.00 | | 323 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 452 391.00 | | | 452 391.00 |
VB T. V. A. | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 516.00 | 18 723.00 | 31 793.00 | 50 516.00 |
VI Groupe et associés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 854.00 | 522 854.00 | | 522 854.00 |
VW T.V.A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 394.00 | 483 601.00 | 31 793.00 | 515 394.00 |