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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 2 339.00 | 2 278.00 | 4 617.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 517.00 | 2 339.00 | 14 178.00 | 16 517.00 |
060 Stock marchandises | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
110 Total général Actif | 42 726.00 | 2 339.00 | 40 386.00 | 42 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 621.00 | 101 462.00 | | 94 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | 8.00 | | 72.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 162.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 694.00 | 101 631.00 | | 94 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 617.00 | 56 279.00 | | 57 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -823.00 | 4 120.00 | | -823.00 |
242 Autres charges externes. | 18 556.00 | 21 473.00 | | 18 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 214.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 039.00 | 13 635.00 | | 13 039.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | 703.00 | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 800.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | 2 680.00 | 1 587.00 | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 857.00 | 99 811.00 | | 93 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 837.00 | 1 820.00 | | 837.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 315.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 191.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | 1 297.00 | | 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |