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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 251.00 | 9 832.00 | 86 419.00 | 96 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 712.00 | 576.00 | 4 136.00 | 4 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 942.00 | 10 334.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 555.00 | 27 154.00 | 151 401.00 | 178 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 335.00 | 38 505.00 | 1 352 830.00 | 1 391 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 068.00 | 1 035.00 | 1 396 033.00 | 1 397 068.00 |
BZ Autres créances | 601 424.00 | | 601 424.00 | 601 424.00 |
CF Disponibilités | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 560.00 | 1 035.00 | 2 250 525.00 | 2 251 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 895.00 | 39 540.00 | 3 603 355.00 | 3 642 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
DL TOTAL (I) | 411 296.00 | | | 411 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 918.00 | | | 1 473 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 987.00 | | | 821 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 482.00 | | | 860 482.00 |
EA Autres dettes | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 059.00 | | | 3 192 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 355.00 | | | 3 603 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 448.00 | | | 2 152 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 4 580 404.00 | 1 216 640.00 | 5 797 044.00 | 4 580 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 928.00 | 1 216 640.00 | 5 797 568.00 | 4 580 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 112.00 | | | 6 164 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 816.00 | | | 6 026 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 987.00 | 821 987.00 | | 821 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 918.00 | 434 307.00 | 772 908.00 | 1 473 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 482.00 | 860 482.00 | | 860 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 901.00 | 2 026 361.00 | 540.00 | 2 026 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 059.00 | 2 152 448.00 | 772 908.00 | 3 192 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |