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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 948.00 | 178 977.00 | 926 971.00 | 1 105 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 325.00 | 178 252.00 | 55 073.00 | 233 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 652.00 | 374 208.00 | 1 009 445.00 | 1 383 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BZ Autres créances | 1 270 154.00 | | 1 270 154.00 | 1 270 154.00 |
CF Disponibilités | 678 850.00 | | 678 850.00 | 678 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 875.00 | | 2 000 875.00 | 2 000 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 528.00 | 374 208.00 | 3 010 320.00 | 3 384 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 777.00 | 1 004 241.00 | | 1 428 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 424 536.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 819.00 | 2 319 777.00 | | 2 368 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564.00 | 21 176.00 | | 11 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 82 373.00 | | 84 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 129 727.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 420 198.00 | 458 786.00 | | 420 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 501.00 | 692 062.00 | | 641 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 320.00 | 3 011 838.00 | | 3 010 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 660.00 | 680 612.00 | | 219 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 029.00 | | 9 144.00 | 1 375 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 27 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 1 383 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 926.00 | | | 1 122 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 311.00 | | 9 014.00 | 224 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | | 130.00 | 27 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 032.00 | 18 153.00 | | 264 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 100.00 | 18 153.00 | | 160 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 198.00 | 420 198.00 | | 420 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 449.00 | 9 806.00 | 1 643.00 | 11 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 983.00 | | | 1 194 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 758.00 | 1 322 025.00 | 9 733.00 | 1 331 758.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 501.00 | 639 858.00 | 1 643.00 | 641 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |